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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-111 867
-81 100
120 805
71 396
5 781
-
Dépréciation et amortissement
10 244
10 011
9 194
7 007
5 879
-
Impôts sur le revenu différés
3 939
5 125
-2 392
-1 638
-2 818
-
Rémunération à base d’actions
20 237
18 998
13 708
6 480
7 271
-
Variation du fonds de roulement
28 039
38 519
-2 819
20 680
49 708
-
Comptes débiteurs
7 902
2 271
-12 885
-1 958
-19 731
-
Inventaire
2 145
243
-3 680
-1 798
-693
-
Créances
2 285
3 691
-5 471
4 239
-1 433
-
Autre fonds de roulement
90 649
94 140
11 492
27 941
60 329
-
Autres éléments non monétaires
103 633
77 509
-81 084
-55 906
689
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 623
102 058
20 577
36 052
66 510
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 974
-7 918
-9 085
-8 111
-6 181
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-20 000
-15 046
-
Achat d’investissements
-223 357
-144 317
-165 364
-21 000
-138 500
-
Ventes/échéance des investissements
132 260
129 695
83 218
94 337
153 278
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 071
-22 540
-91 231
45 226
-6 449
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-85
-808
Dividendes payés
-
0
0
-100 000
-10 000
-
Autres activités financières
-
-
-
29 298
1 492
101 346
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 104
21 765
13 970
-68 397
-8 593
-
Variation de la trésorerie nette
23 656
101 283
-56 684
12 881
51 468
-
Trésorerie en début de période
98 972
87 645
145 973
133 846
81 683
-
Trésorerie en fin de période
122 628
189 517
87 645
145 973
133 846
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 623
102 058
20 577
36 052
66 510
-
Dépenses d’investissement
-8 974
-7 918
-9 085
-8 111
-6 181
-
Flux de trésorerie disponible
90 649
94 140
11 492
27 941
60 329
-