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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 714
19 453
19 727
-97 637
Dépréciation et amortissement
16 648
17 161
18 516
20 867
Impôts sur le revenu différés
-329
433
6 012
-12 216
Rémunération à base d’actions
10 513
7 756
19 093
7 394
Variation du fonds de roulement
-37 197
-25 019
-20 563
5 939
Comptes débiteurs
-11 271
-10 078
-13 522
46 421
Inventaire
-19 488
-14 860
-4 547
1 471
Créances
4 603
15 374
6 568
-12 838
Autre fonds de roulement
6 354
14 711
22 722
45 490
Autres éléments non monétaires
2 478
4 522
-5 196
-1 577
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 497
24 956
36 579
57 868
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 143
-10 245
-13 857
-12 378
Acquisitions nettes
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
726
0
Autres activités d’investissement
3 491
6 149
2 761
20 454
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 322
-3 856
-10 223
7 851
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-133 000
-131 000
-226 000
-102 000
Action ordinaire émise
-
0
60 000
0
Action ordinaire rachetée
-1 984
-3 903
-8 256
-2 793
Dividendes payés
-1 856
-1 853
-1 834
-12 446
Autres activités financières
-4 087
-2 619
-1 369
-1 766
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 927
-23 375
-22 459
-63 005
Variation de la trésorerie nette
-5 752
-2 275
3 897
2 714
Trésorerie en début de période
22 037
17 703
13 806
11 092
Trésorerie en fin de période
16 285
15 428
17 703
13 806
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 497
24 956
36 579
57 868
Dépenses d’investissement
-10 143
-10 245
-13 857
-12 378
Flux de trésorerie disponible
6 354
14 711
22 722
45 490