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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
96 402
110 402
101 297
65 564
36 064
-
Dépréciation et amortissement
-
24 392
20 208
13 441
11 499
-
Variation du fonds de roulement
31 490
28 990
-24 810
-23 818
-3 616
-
Autre fonds de roulement
121 355
140 855
99 974
67 299
37 538
-
Autres éléments non monétaires
-
-10 881
-
-
-404
-859
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 195
145 395
105 337
69 587
40 105
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 840
-4 540
-5 363
-2 288
-2 567
-
Acquisitions nettes
-33
-5 133
-27 111
0
-23 901
-
Autres activités d’investissement
1
-
-36 139
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 873
-9 673
-68 613
-2 288
-26 468
-
Variation de la trésorerie nette
39 193
53 893
6 655
30 559
39 437
-
Trésorerie en début de période
163 900
142 797
132 426
100 288
62 694
-
Trésorerie en fin de période
203 093
187 149
142 797
132 426
100 288
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 195
145 395
105 337
69 587
40 105
-
Dépenses d’investissement
-3 840
-4 540
-5 363
-2 288
-2 567
-
Flux de trésorerie disponible
121 355
140 855
99 974
67 299
37 538
-