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Colgate-Palmolive Company (CL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 611 000
2 300 000
1 785 000
2 166 000
2 695 000
Dépréciation et amortissement
589 000
567 000
545 000
556 000
539 000
Impôts sur le revenu différés
-66 000
-98 000
-78 000
-132 000
-120 000
Rémunération à base d’actions
127 000
122 000
125 000
135 000
107 000
Variation du fonds de roulement
257 000
455 000
-726 000
-197 000
381 000
Inventaire
229 000
194 000
-333 000
-72 000
-251 000
Autre fonds de roulement
3 023 000
3 040 000
1 860 000
2 758 000
3 309 000
Autres éléments non monétaires
14 000
244 000
49 000
-21 000
-71 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 691 000
3 745 000
2 556 000
3 325 000
3 719 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-668 000
-705 000
-696 000
-567 000
-410 000
Acquisitions nettes
-
0
-809 000
0
-353 000
Achat d’investissements
-533 000
-506 000
-470 000
-141 000
-143 000
Ventes/échéance des investissements
566 000
502 000
322 000
141 000
124 000
Autres activités d’investissement
-36 000
-33 000
5 000
-25 000
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-671 000
-742 000
-1 601 000
-592 000
-779 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-903 000
-903 000
-406 000
-703 000
-1 085 000
Action ordinaire rachetée
-1 457 000
-1 128 000
-1 308 000
-1 320 000
-1 476 000
Dividendes payés
-1 753 000
-1 749 000
-1 691 000
-1 679 000
-1 654 000
Autres activités financières
-10 000
18 000
-18 000
-24 000
-66 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 779 000
-2 793 000
-952 000
-2 774 000
-2 919 000
Variation de la trésorerie nette
212 000
191 000
-57 000
-56 000
5 000
Trésorerie en début de période
867 000
775 000
832 000
888 000
883 000
Trésorerie en fin de période
1 108 000
966 000
775 000
832 000
888 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 691 000
3 745 000
2 556 000
3 325 000
3 719 000
Dépenses d’investissement
-668 000
-705 000
-696 000
-567 000
-410 000
Flux de trésorerie disponible
3 023 000
3 040 000
1 860 000
2 758 000
3 309 000