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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
107 747
118 442
17 206
10 791
-817 120
-
Dépréciation et amortissement
104 323
101 000
94 394
101 932
113 276
-
Impôts sur le revenu différés
-109 844
-114 498
1 283
-2 927
-103 582
-
Rémunération à base d’actions
29 583
28 491
22 342
21 431
15 155
-
Variation du fonds de roulement
-12 437
-6 351
-19 114
-3 834
-2 737
-
Comptes débiteurs
-10 170
-15 567
-9 337
-5 352
3 733
-
Créances
7 875
3 722
2 611
-1 099
3 993
-
Autre fonds de roulement
120 523
115 838
108 797
118 811
121 904
-
Autres éléments non monétaires
20 458
8 722
8 150
4 776
5 289
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
142 047
136 720
128 511
138 003
138 616
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 524
-20 882
-19 714
-19 192
-16 712
-
Acquisitions nettes
-
-76 168
-64 663
-20 258
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-599
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 692
-97 050
-84 377
-39 450
-16 712
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-27 500
-36 250
-41 250
-120 000
-615 625
-
Action ordinaire rachetée
-33 289
-31 293
-48 982
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-9
-17 344
-3 131
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-31 304
-31 748
-51 488
-127 203
-67 734
-
Variation de la trésorerie nette
12 525
7 483
-7 354
-28 650
54 170
-
Trésorerie en début de période
18 838
31 715
39 069
67 719
13 549
-
Trésorerie en fin de période
31 889
39 198
31 715
39 069
67 719
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
142 047
136 720
128 511
138 003
138 616
-
Dépenses d’investissement
-21 524
-20 882
-19 714
-19 192
-16 712
-
Flux de trésorerie disponible
120 523
115 838
108 797
118 811
121 904
-