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Alimentation Couche-Tard Inc. (CJA1.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/04/2024
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 906 900
2 729 700
3 090 900
2 683 300
2 705 500
-
Dépréciation et amortissement
1 583 000
1 765 300
1 533 500
1 549 900
1 363 600
-
Impôts sur le revenu différés
49 700
60 500
80 900
56 700
60 000
-
Variation du fonds de roulement
-440 100
163 100
-315 400
-340 500
-155 000
-
Comptes débiteurs
110 400
110 400
106 500
-838 800
-358 000
-
Inventaire
20 600
20 600
202 800
-639 200
-490 500
-
Créances
-
-
-577 500
1 203 300
762 000
-936 300
Autre fonds de roulement
4 089 700
2 874 100
2 540 800
2 280 400
2 897 500
-
Autres éléments non monétaires
69 900
28 000
49 700
53 300
144 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 081 500
4 817 200
4 344 600
3 944 900
4 086 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 943 100
-1 943 100
-1 803 800
-1 664 500
-1 189 100
-
Acquisitions nettes
-2 079 500
-4 297 200
-878 000
-325 600
-433 500
-
Achat d’investissements
-216 900
-639 100
-55 600
-196 700
-49 500
-
Ventes/échéance des investissements
184 200
184 200
194 200
0
100 500
-
Autres activités d’investissement
9 000
4 200
5 500
-15 900
4 600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 758 300
-6 603 900
-2 275 600
-1 799 400
-1 385 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-689 800
-3 864 200
-584 800
-1 712 700
-2 131 300
-
Action ordinaire rachetée
-2 010 800
-1 349 400
-2 392 500
-1 842 300
-1 046 700
-
Dividendes payés
-354 500
-453 000
-377 700
-330 100
-268 300
-
Autres activités financières
-52 800
-
-
-56 900
-
-161 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 107 100
2 205 400
-3 349 700
-2 951 100
-3 429 600
-
Variation de la trésorerie nette
-904 300
474 800
-1 309 700
-871 900
-625 700
-
Trésorerie en début de période
3 360 600
834 200
2 143 900
3 015 800
3 641 500
-
Trésorerie en fin de période
2 576 700
1 309 000
834 200
2 143 900
3 015 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 081 500
4 817 200
4 344 600
3 944 900
4 086 600
-
Dépenses d’investissement
-1 943 100
-1 943 100
-1 803 800
-1 664 500
-1 189 100
-
Flux de trésorerie disponible
4 089 700
2 874 100
2 540 800
2 280 400
2 897 500
-