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Alimentation Couche-Tard Inc. (CJA.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 906 900
3 090 900
2 683 300
2 705 500
Dépréciation et amortissement
1 583 000
1 533 500
1 549 900
1 363 600
Impôts sur le revenu différés
49 700
80 900
56 700
60 000
Variation du fonds de roulement
-440 100
-315 400
-340 500
-155 000
Comptes débiteurs
-
106 500
-838 800
-358 000
Inventaire
-
202 800
-639 200
-490 500
Créances
-
-577 500
1 203 300
762 000
Autre fonds de roulement
4 089 700
2 540 800
2 280 400
2 897 500
Autres éléments non monétaires
69 900
49 700
53 300
144 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 081 500
4 344 600
3 944 900
4 086 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 924 400
-1 803 800
-1 664 500
-1 189 100
Acquisitions nettes
-2 079 500
-878 000
-325 600
-433 500
Achat d’investissements
-216 900
-55 600
-196 700
-49 500
Ventes/échéance des investissements
238 200
194 200
0
100 500
Autres activités d’investissement
9 000
5 500
-15 900
4 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 758 300
-2 275 600
-1 799 400
-1 385 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-689 800
-584 800
-1 712 700
-2 131 300
Action ordinaire rachetée
-2 010 800
-2 392 500
-1 842 300
-1 046 700
Dividendes payés
-354 500
-377 700
-330 100
-268 300
Autres activités financières
-52 800
-
-56 900
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 107 100
-3 349 700
-2 951 100
-3 429 600
Variation de la trésorerie nette
-904 300
-1 309 700
-871 900
-625 700
Trésorerie en début de période
3 360 600
2 143 900
3 015 800
3 641 500
Trésorerie en fin de période
2 576 700
834 200
2 143 900
3 015 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 081 500
4 344 600
3 944 900
4 086 600
Dépenses d’investissement
-1 924 400
-1 803 800
-1 664 500
-1 189 100
Flux de trésorerie disponible
4 089 700
2 540 800
2 280 400
2 897 500