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CI Financial Corp. (CIXXF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 018
5 018
299 757
409 328
475 978
Dépréciation et amortissement
191 673
191 673
155 112
96 821
43 514
Impôts sur le revenu différés
-30 130
-30 130
-4 777
-42 419
-1 722
Rémunération à base d’actions
25 780
25 780
24 577
22 005
10 657
Variation du fonds de roulement
-113 131
-113 131
-85 630
15 741
18 595
Autre fonds de roulement
398 243
398 243
450 075
645 742
512 847
Autres éléments non monétaires
374 287
374 287
87 805
161 438
2 328
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
449 409
449 409
478 916
665 960
541 969
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 166
-51 166
-28 841
-20 218
-29 122
Acquisitions nettes
-155 140
-155 140
-472 461
-934 589
-527 298
Achat d’investissements
-4 822
-4 822
-3 283
-5 101
-17 648
Ventes/échéance des investissements
208
208
96 508
15 412
23 599
Autres activités d’investissement
-443 838
-443 838
-100 456
-457 380
-47 645
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-524 300
-524 300
-508 533
-1 401 876
-598 114
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 457 276
-1 457 276
-478 474
-707 818
-637 168
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-474 911
-474 911
-229 708
-364 319
-257 939
Dividendes payés
-125 540
-125 540
-137 375
-146 447
-155 313
Autres activités financières
-2 273
-2 273
-5 664
-3 114
781
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
58 300
58 300
-47 542
483 097
421 383
Variation de la trésorerie nette
-16 591
-16 591
-77 159
-252 819
365 238
Trésorerie en début de période
153 620
153 620
230 779
483 598
118 360
Trésorerie en fin de période
137 029
137 029
153 620
230 779
483 598
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
449 409
449 409
478 916
665 960
541 969
Dépenses d’investissement
-51 166
-51 166
-28 841
-20 218
-29 122
Flux de trésorerie disponible
398 243
398 243
450 075
645 742
512 847