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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine Société coopérative (CIV.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 573
60 573
73 761
61 508
20 818
-
Dépréciation et amortissement
9 420
9 420
9 656
10 012
11 352
-
Variation du fonds de roulement
-681 965
-681 965
-336 503
807 608
45 116
-
Autre fonds de roulement
-628 460
-628 460
-230 307
855 161
88 239
-
Autres éléments non monétaires
-25 567
-25 567
9 732
-30 414
3 388
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-621 936
-621 936
-222 238
864 644
96 332
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 524
-6 524
-8 069
-9 483
-8 093
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-1 786
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 943
-13 943
-12 800
-12 524
7 084
-
Variation de la trésorerie nette
-654 580
-654 580
-232 543
844 730
116 865
-
Trésorerie en début de période
1 146 193
1 146 193
1 378 737
534 179
417 314
-
Trésorerie en fin de période
491 613
491 613
1 146 193
1 378 737
534 179
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-621 936
-621 936
-222 238
864 644
96 332
-
Dépenses d’investissement
-6 524
-6 524
-8 069
-9 483
-8 093
-
Flux de trésorerie disponible
-628 460
-628 460
-230 307
855 161
88 239
-