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À la clôture : 04:00PM EDT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
413,818
6 380
12 537
Variation du fonds de roulement
2 604
716,335
-500,85
Autre fonds de roulement
-1 349
-1 323
-2 696
Autres éléments non monétaires
-5 348
-7 324
-2 835
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 349
-1 323
-2 696
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
200 918
-236 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
200 918
-236 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-244,225
Action ordinaire émise
-
0
225 400
Action ordinaire rachetée
-
-200 918
0
Autres activités financières
-
-
-379,445
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-200 303
-200 668
240 676
Variation de la trésorerie nette
-734,361
-1 073
1 081
Trésorerie en début de période
769,508
1 081
0,965
Trésorerie en fin de période
35,147
8,027
1 081
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 349
-1 323
-2 696
Flux de trésorerie disponible
-1 349
-1 323
-2 696
