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COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (CITAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 457 764
1 409 127
3 922 257
6 090 682
2 140 929
Dépréciation et amortissement
-
2 532 770
2 319 915
2 166 440
3 464 146
Variation du fonds de roulement
-
-1 281 204
3 399 019
5 313 185
1 136 599
Inventaire
-
1 877 940
2 947 749
-4 907 437
-179 748
Autre fonds de roulement
-467 527
-433 223
110 191
-19 752 140
-24 312 964
Autres éléments non monétaires
-
3 933 234
1 618 875
1 862 582
2 807 276
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 314 360
11 212 791
14 577 658
8 669 437
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 883 431
-5 747 582
-11 102 600
-34 329 797
-32 982 401
Achat d’investissements
-
-303 380
-1 929 156
-1 306 509
-2 928 137
Ventes/échéance des investissements
6 681 010
6 993 750
12 131 671
19 090 111
30 323 699
Autres activités d’investissement
174 523
-72 536
-79 101
99 691
448 787
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 040 376
962 726
-300 660
-15 207 998
-5 004 665
Variation de la trésorerie nette
3 840 293
-2 417 004
-2 430 588
5 081 654
2 842 662
Trésorerie en début de période
8 473 421
15 440 560
17 871 148
12 789 494
9 946 832
Trésorerie en fin de période
11 919 246
13 023 556
15 440 560
17 871 148
12 789 494
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 314 360
11 212 791
14 577 658
8 669 437
Dépenses d’investissement
-5 883 431
-5 747 582
-11 102 600
-34 329 797
-32 982 401
Flux de trésorerie disponible
-467 527
-433 223
110 191
-19 752 140
-24 312 964