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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 327
9 292
5 832
Dépréciation et amortissement
4 817
4 105
-
Rémunération à base d’actions
101,102
37,638
-
Variation du fonds de roulement
884,305
-7 553
-
Comptes débiteurs
-
-9 769
-
Inventaire
-510,241
-523,624
-
Créances
502,633
-245,125
-
Autre fonds de roulement
15 428
1 339
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 728
5 639
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 300
-
Achat d’investissements
-14 928
-8 126
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 974
-12 426
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
18 151
5 003
-
Dividendes payés
-433,334
-241,667
-
Autres activités financières
1 693
2 721
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 410
7 483
-
Variation de la trésorerie nette
28 164
695,288
-
Trésorerie en début de période
0
0
-
Trésorerie en fin de période
-
695,288
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 728
5 639
-
Dépenses d’investissement
-
-4 300
-
Flux de trésorerie disponible
15 428
1 339
-