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Cisco Systems, Inc. (CIS.DE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 116 000
12 613 000
11 812 000
10 591 000
11 214 000
Dépréciation et amortissement
2 106 000
1 726 000
1 957 000
1 862 000
1 808 000
Impôts sur le revenu différés
-987 000
-2 085 000
-309 000
-384 000
-38 000
Rémunération à base d’actions
2 907 000
2 353 000
1 886 000
1 761 000
1 569 000
Variation du fonds de roulement
-3 252 000
5 042 000
-1 722 000
1 984 000
918 000
Comptes débiteurs
526 000
734 000
-1 009 000
-107 000
-107 000
Inventaire
355 000
-1 069 000
-1 030 000
-244 000
84 000
Créances
-429 000
27 000
-55 000
-53 000
141 000
Autre fonds de roulement
12 411 000
19 037 000
12 749 000
14 762 000
14 656 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 116 000
19 886 000
13 226 000
15 454 000
15 426 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-705 000
-849 000
-477 000
-692 000
-770 000
Acquisitions nettes
-26 079 000
-301 000
-373 000
-7 038 000
-327 000
Achat d’investissements
-6 368 000
-11 056 000
-6 256 000
-9 503 000
-9 402 000
Ventes/échéance des investissements
12 283 000
7 122 000
8 583 000
11 976 000
13 830 000
Autres activités d’investissement
-4 000
-26 000
-15 000
-56 000
-10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 870 000
-5 107 000
1 553 000
-5 285 000
3 500 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 335 000
-500 000
-3 550 000
-3 000 000
-6 720 000
Action ordinaire émise
731 000
700 000
660 000
643 000
655 000
Action ordinaire rachetée
-5 954 000
-4 890 000
-8 381 000
-3 513 000
-3 386 000
Dividendes payés
-6 367 000
-6 302 000
-6 224 000
-6 163 000
-6 016 000
Autres activités financières
-80 000
-32 000
-122 000
-59 000
81 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 701 000
-11 626 000
-15 962 000
-12 097 000
-18 856 000
Variation de la trésorerie nette
893 000
3 048 000
-1 363 000
-1 870 000
40 000
Trésorerie en début de période
9 546 000
8 579 000
9 942 000
11 812 000
11 772 000
Trésorerie en fin de période
10 493 000
11 627 000
8 579 000
9 942 000
11 812 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 116 000
19 886 000
13 226 000
15 454 000
15 426 000
Dépenses d’investissement
-705 000
-849 000
-477 000
-692 000
-770 000
Flux de trésorerie disponible
12 411 000
19 037 000
12 749 000
14 762 000
14 656 000