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Central Iron Ore Limited (CIO.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en AUD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-770,62
-719,873
937,025
-283,703
102,338
-
Dépréciation et amortissement
0
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
15,961
87,978
-131,749
156,671
-550,461
-
Autre fonds de roulement
-537,428
-963,2
-467,613
-420,005
-838,813
-
Autres éléments non monétaires
150,988
5,324
-1 284
-1,552
-0,103
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-433,641
-418,273
-467,613
-128,584
-563,572
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-275,241
-544,927
-
-291,421
-275,241
-258,407
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-13,03
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
498,175
80,598
-
Autres activités d’investissement
-514,122
-350,513
0,524
6,838
-275,241
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-617,909
-895,44
121,557
213,592
-194,643
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-393,398
-
0
-28,267
-393,398
0
Autres activités financières
-
-
105,15
115,415
-
28,03
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 010
1 377
105,15
87,148
-393,398
-
Variation de la trésorerie nette
-41,058
63,343
-240,906
172,156
-1 152
-
Trésorerie en début de période
187,941
130,934
371,84
199,684
1 351
-
Trésorerie en fin de période
146,883
194,277
130,934
371,84
199,684
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-433,641
-418,273
-467,613
-128,584
-563,572
-
Dépenses d’investissement
-275,241
-544,927
-
-291,421
-275,241
-258,407
Flux de trésorerie disponible
-537,428
-963,2
-467,613
-420,005
-838,813
-