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Commercial International Bank (Egypt) S.A.E. (CIN.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 494 029
29 634 542
16 114 388
13 272 209
10 238 157
-
Dépréciation et amortissement
929 122
908 665
937 424
936 683
767 448
-
Rémunération à base d’actions
863 843
754 817
723 965
609 744
552 438
-
Variation du fonds de roulement
200 107 668
132 025 965
46 393 527
13 096 620
10 806 124
-
Autre fonds de roulement
241 347 323
172 619 163
63 869 048
30 484 607
28 094 127
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
243 012 689
174 305 009
64 902 547
31 465 793
29 185 956
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 665 366
-1 685 846
-1 033 499
-981 186
-1 091 829
-
Acquisitions nettes
0
-1 142 840
0
-158 360
0
-
Achat d’investissements
-177 811 113
-138 476 142
-65 624 903
-250 683 542
-113 025 731
-
Ventes/échéance des investissements
86 150 232
106 606 479
34 217 667
208 057 417
136 446 668
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 449 489
-34 692 176
-32 438 527
-43 762 724
22 525 674
-
Variation de la trésorerie nette
154 150 138
141 348 387
31 903 704
-14 730 553
52 901 358
-
Trésorerie en début de période
146 907 149
92 969 526
61 065 822
75 796 375
22 895 017
-
Trésorerie en fin de période
301 057 287
234 317 913
92 969 526
61 065 822
75 796 375
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
243 012 689
174 305 009
64 902 547
31 465 793
29 185 956
-
Dépenses d’investissement
-1 665 366
-1 685 846
-1 033 499
-981 186
-1 091 829
-
Flux de trésorerie disponible
241 347 323
172 619 163
63 869 048
30 484 607
28 094 127
-