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Cielo S.A. (CIEL3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 149 081
2 086 838
1 411 468
-505 074
490 249
-
Dépréciation et amortissement
895 345
912 677
974 531
1 106 112
1 228 503
-
Rémunération à base d’actions
34 715
37 143
-6 137
9 501
1 871
-
Variation du fonds de roulement
1 328 369
-3 606 146
-5 906 016
-1 767 694
-899 265
-
Autre fonds de roulement
5 131 929
444 968
-2 685 043
1 092 028
1 446 831
-
Autres éléments non monétaires
838 161
914 879
685 496
341 154
288 097
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 700 900
949 891
-1 983 178
1 785 117
2 214 866
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-568 971
-504 923
-701 865
-693 089
-768 035
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-568 971
-504 923
-212 382
-360 693
-765 911
-
Variation de la trésorerie nette
-1 263 610
-628 701
-3 457 338
1 832 962
294 849
-
Trésorerie en début de période
2 351 092
1 882 865
5 340 203
3 507 241
3 212 392
-
Trésorerie en fin de période
1 087 482
1 254 164
1 882 865
5 340 203
3 507 241
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 700 900
949 891
-1 983 178
1 785 117
2 214 866
-
Dépenses d’investissement
-568 971
-504 923
-701 865
-693 089
-768 035
-
Flux de trésorerie disponible
5 131 929
444 968
-2 685 043
1 092 028
1 446 831
-