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Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CIDA.F)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 764 000
5 764 000
4 092 000
3 751 000
2 864 000
Dépréciation et amortissement
1 274 000
1 274 000
1 182 000
1 049 000
989 000
Impôts sur le revenu différés
-825 000
-825 000
-2 334 000
-1 527 000
-14 000
Variation du fonds de roulement
1 064 000
1 064 000
3 067 000
2 719 000
10 901 000
Comptes débiteurs
-839 000
-839 000
-440 000
-90 000
-78 000
Créances
185 000
185 000
149 000
325 000
278 000
Autre fonds de roulement
5 382 000
5 382 000
6 252 000
3 452 000
8 434 000
Autres éléments non monétaires
-365 000
-365 000
703 000
-1 835 000
-5 290 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 646 000
6 646 000
6 544 000
3 685 000
8 607 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 264 000
-1 264 000
-292 000
-233 000
-173 000
Acquisitions nettes
-37 000
-37 000
-52 000
-56 000
-120 000
Achat d’investissements
-12 018 000
-12 018 000
-14 152 000
0
-3 368 000
Ventes/échéance des investissements
12 360 000
12 360 000
14 420 000
2 047 000
0
Autres activités d’investissement
-3 679 000
-3 679 000
-3 112 000
-1 755 000
-1 442 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 969 000
-3 969 000
-3 136 000
1 370 000
-5 076 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 746 000
-2 746 000
-2 679 000
-4 507 000
-2 615 000
Dividendes payés
0
0
0
0
-598 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 581 000
-2 581 000
-2 792 000
-5 910 000
-2 387 000
Variation de la trésorerie nette
96 000
96 000
616 000
-855 000
1 144 000
Trésorerie en début de période
1 441 000
1 441 000
825 000
1 680 000
536 000
Trésorerie en fin de période
1 537 000
1 537 000
1 441 000
825 000
1 680 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 646 000
6 646 000
6 544 000
3 685 000
8 607 000
Dépenses d’investissement
-1 264 000
-1 264 000
-292 000
-233 000
-173 000
Flux de trésorerie disponible
5 382 000
5 382 000
6 252 000
3 452 000
8 434 000