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Capital Advisors Growth Investor (CIAOX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

Capital Advisors Growth Investor

Milwaukee, Wisconsin 53202

615 East Michigan Street

Advisors Series Trust(Capital Advisors)

Informations de gestion
Keith C. Goddard,Chef de file depuis 29 avril 2001
Keith Goddard oversees investment strategies at Capital Advisors. Keith C. Goddard, CFA, CEO and Chief Investment Officer for the Capital Advisor, is a co-portfolio manager. Mr. Goddard has been a Research Analyst and Portfolio Manager with the Capital Advisor since 1991. Keith served as president from 2003 to 2012, and he has been chief executive officer since 2007. Keith holds a B.A. from the University of Colorado, Boulder. He is a CFA charterholder, and he holds FINRA Series 7, 24, 63 & 65 securities licenses
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Growth
Famille de fondsCapital Advisors
Actifs nets126,94M
Rendement sur un an12,90 %
Rendement0,37 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création30 déc. 1999

Opérations du fonds

Dernier dividende0,17
Dernier gain en capital39,00
Chiffre d’affaires d’exploitation11,82 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationCIAOXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,01 %0,99 %
Prévision des coûts (net)1,01 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,02 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission max ventes à termeS.O.1,33 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.