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CITIC Securities Co Ltd (CI9.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 261 885
19 720 547
21 317 422
23 099 625
14 902 324
Dépréciation et amortissement
-
1 831 185
1 639 587
1 542 844
1 507 031
Variation du fonds de roulement
-
-62 930 669
39 860 552
843 343
65 808 489
Inventaire
-
-720 407
1 591 892
2 483 737
-837 582
Autre fonds de roulement
30 449 973
-42 416 732
77 218 691
27 738 388
101 215 766
Autres éléments non monétaires
-
6 383 338
6 477 338
7 505 504
6 011 323
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 863 277
-40 836 960
78 522 711
28 458 125
101 825 030
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 413 304
-1 579 773
-1 304 020
-719 738
-609 264
Achat d’investissements
-54 070 725
-17 536 930
-452 907
-8 148 386
-24 866 256
Ventes/échéance des investissements
207 069
997 070
933 714
1 684 548
3 478 638
Autres activités d’investissement
-75 493
-78 387
31 475
252 435
15 127 659
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 352 453
-18 198 020
-791 739
-6 915 724
-6 859 571
Variation de la trésorerie nette
505 718
-10 354 785
36 428 007
29 666 781
105 033 888
Trésorerie en début de période
370 403 451
348 951 542
312 523 536
282 856 755
177 822 867
Trésorerie en fin de période
370 270 236
338 596 758
348 951 542
312 523 536
282 856 755
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 863 277
-40 836 960
78 522 711
28 458 125
101 825 030
Dépenses d’investissement
-1 413 304
-1 579 773
-1 304 020
-719 738
-609 264
Flux de trésorerie disponible
30 449 973
-42 416 732
77 218 691
27 738 388
101 215 766