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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 164 000
5 164 000
6 704 000
5 370 000
8 458 000
Dépréciation et amortissement
3 035 000
3 035 000
2 937 000
2 923 000
2 802 000
Impôts sur le revenu différés
-1 659 000
-1 659 000
-472 000
-216 000
-386 000
Variation du fonds de roulement
3 488 000
3 488 000
584 000
-879 000
3 598 000
Comptes débiteurs
-2 202 000
-2 202 000
-1 844 000
-3 498 000
-1 573 000
Créances
5 511 000
5 511 000
3 494 000
2 038 000
4 237 000
Autre fonds de roulement
10 240 000
10 240 000
7 361 000
6 037 000
9 256 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
141 000
199 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 813 000
11 813 000
8 656 000
7 191 000
10 350 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 573 000
-1 573 000
-1 295 000
-1 154 000
-1 094 000
Acquisitions nettes
-447 000
-447 000
0
-1 894 000
-139 000
Achat d’investissements
-5 539 000
-5 539 000
-4 319 000
-6 107 000
-6 689 000
Ventes/échéance des investissements
2 636 000
2 636 000
4 110 000
5 594 000
5 377 000
Autres activités d’investissement
-332 000
-332 000
-170 000
97 000
23 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 174 000
-5 174 000
3 098 000
-3 611 000
2 976 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 967 000
-2 967 000
-500 000
-4 578 000
-9 447 000
Action ordinaire émise
187 000
187 000
389 000
326 000
376 000
Action ordinaire rachetée
-2 284 000
-2 284 000
-7 607 000
-7 742 000
-4 042 000
Dividendes payés
-1 450 000
-1 450 000
-1 384 000
-1 341 000
-15 000
Autres activités financières
-469 000
-469 000
-79 000
-112 000
-328 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 294 000
-4 294 000
-11 240 000
-8 212 000
-8 533 000
Variation de la trésorerie nette
2 361 000
2 361 000
428 000
-4 697 000
4 834 000
Trésorerie en début de période
5 976 000
5 976 000
5 548 000
10 245 000
5 411 000
Trésorerie en fin de période
8 337 000
8 337 000
5 976 000
5 548 000
10 245 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 813 000
11 813 000
8 656 000
7 191 000
10 350 000
Dépenses d’investissement
-1 573 000
-1 573 000
-1 295 000
-1 154 000
-1 094 000
Flux de trésorerie disponible
10 240 000
10 240 000
7 361 000
6 037 000
9 256 000