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China Resources Land Ltd (CHZ.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
31 365 372
31 365 372
28 091 865
32 401 239
30 030 528
-
Dépréciation et amortissement
761 033
1 312 581
1 333 223
1 305 764
926 456
-
Variation du fonds de roulement
4 101 199
11 642 309
-23 757 424
-23 748 196
-6 839 989
-
Inventaire
-38 141 902
-4 019 679
-50 601 531
-15 266 273
-21 314 140
-
Autre fonds de roulement
46 091 657
46 091 657
-666 980
4 795 743
19 425 715
-
Autres éléments non monétaires
-676 286
-4 277 250
-567 770
-1 225 546
-873 337
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
47 352 123
47 352 123
1 229 790
7 028 263
22 327 730
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 260 466
-1 260 466
-1 896 770
-2 232 520
-2 902 015
-
Acquisitions nettes
-9 562 493
-9 562 493
-10 764 149
-6 044 016
-8 732 053
-
Achat d’investissements
-15 301 989
-15 301 989
-6 640 630
-20 576 000
-4 926 608
-
Ventes/échéance des investissements
11 913 400
11 913 400
6 799 500
21 753 291
781 020
-
Autres activités d’investissement
257 645
257 645
63 747
-58 965
-2 018 649
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 302 445
-39 302 445
-39 336 809
-27 802 742
-32 844 827
-
Variation de la trésorerie nette
17 021 089
17 021 089
-11 971 511
19 423 939
25 809 492
-
Trésorerie en début de période
95 544 576
95 544 576
106 772 788
87 534 176
62 156 869
-
Trésorerie en fin de période
112 675 092
112 675 092
95 544 576
106 772 788
87 534 176
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
47 352 123
47 352 123
1 229 790
7 028 263
22 327 730
-
Dépenses d’investissement
-1 260 466
-1 260 466
-1 896 770
-2 232 520
-2 902 015
-
Flux de trésorerie disponible
46 091 657
46 091 657
-666 980
4 795 743
19 425 715
-