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China Petroleum & Chemical Corp (CHU.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
62 344 000
66 153 000
71 975 000
33 443 000
57 517 000
Variation du fonds de roulement
-51 660 000
-73 810 000
15 859 000
19 966 000
-36 309 000
Comptes débiteurs
-29 360 000
1 974 000
-8 177 000
-17 610 000
-11 803 000
Inventaire
5 643 000
-45 421 000
-58 372 000
22 407 000
-10 019 000
Créances
-27 943 000
-30 363 000
82 408 000
15 169 000
-14 487 000
Autre fonds de roulement
-24 349 000
-37 475 000
97 209 000
50 199 000
24 052 000
Autres éléments non monétaires
11 415 000
10 503 000
9 286 000
10 395 000
9 881 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
155 334 000
116 269 000
225 174 000
168 520 000
154 380 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-179 683 000
-153 744 000
-127 965 000
-118 321 000
-130 328 000
Acquisitions nettes
-313 000
-7 881 000
-1 106 000
-340 000
-1 031 000
Achat d’investissements
-79 248 000
-42 126 000
-63 929 000
-97 429 000
-119 565 000
Ventes/échéance des investissements
118 588 000
119 445 000
59 449 000
127 980 000
136 978 000
Autres activités d’investissement
-19 160 000
-17 834 000
-16 497 000
-19 501 000
-15 179 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-145 761 000
-95 010 000
-145 198 000
-102 650 000
-121 314 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-662 728 000
-532 947 000
-357 644 000
-555 342 000
-631 074 000
Action ordinaire rachetée
-
-4 179 000
0
0
-
Dividendes payés
-40 765 000
-56 903 000
-35 110 000
-31 479 000
-46 008 000
Autres activités financières
-1 373 000
-408 000
-15 798 000
-1 857 000
-3 943 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 931 000
-39 699 000
-57 942 000
-37 510 000
-84 702 000
Variation de la trésorerie nette
2 642 000
-18 440 000
22 034 000
28 360 000
-51 636 000
Trésorerie en début de période
126 598 000
108 590 000
87 559 000
60 438 000
111 927 000
Trésorerie en fin de période
129 240 000
93 438 000
108 590 000
87 559 000
60 438 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
155 334 000
116 269 000
225 174 000
168 520 000
154 380 000
Dépenses d’investissement
-179 683 000
-153 744 000
-127 965 000
-118 321 000
-130 328 000
Flux de trésorerie disponible
-24 349 000
-37 475 000
97 209 000
50 199 000
24 052 000