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Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT)

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Flux de trésorerie

Devise en TWD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 706 164
36 958 000
36 358 000
35 616 000
33 419 000
Dépréciation et amortissement
39 682 313
39 655 000
39 429 000
38 401 000
36 366 000
Rémunération à base d’actions
7 901
8 000
16 000
19 000
8 000
Variation du fonds de roulement
-534 331
-3 670 000
-2 849 000
-1 984 000
3 191 000
Comptes débiteurs
-1 709 247
-287 000
-785 000
-1 339 000
4 071 000
Inventaire
916 708
-178 000
-23 000
875 000
3 915 000
Créances
-166 630
-2 033 000
-1 631 000
2 468 000
21 000
Autre fonds de roulement
46 884 847
43 581 000
42 523 000
39 269 000
3 340 000
Autres éléments non monétaires
475 075
497 000
1 109 000
805 000
866 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 481 414
74 559 000
75 951 000
74 858 000
74 456 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 596 567
-30 978 000
-33 428 000
-35 589 000
-71 116 000
Acquisitions nettes
-
-1 555 000
-52 000
-330 000
-10 000
Achat d’investissements
-49 024 404
-45 677 000
-6 049 000
-17 726 000
-5 340 000
Ventes/échéance des investissements
40 187 873
28 599 000
7 398 000
21 383 000
6 957 000
Autres activités d’investissement
-2 281 023
-1 563 000
235 000
338 000
-193 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 066 596
-50 174 000
-30 789 000
-31 172 000
-68 254 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 724 316
-6 611 000
-4 412 000
-15 885 000
-37 825 000
Dividendes payés
-
-36 476 000
-35 746 000
-33 404 000
-32 783 000
Autres activités financières
-598 339
-233 000
566 000
2 821 000
-309 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-40 799 455
-40 730 000
-34 800 000
-34 314 000
-9 802 000
Variation de la trésorerie nette
-5 385 730
-16 369 000
10 414 000
9 359 000
-3 630 000
Trésorerie en début de période
38 715 923
50 193 000
39 779 000
30 420 000
34 050 000
Trésorerie en fin de période
33 331 286
33 824 000
50 193 000
39 779 000
30 420 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 481 414
74 559 000
75 951 000
74 858 000
74 456 000
Dépenses d’investissement
-30 596 567
-30 978 000
-33 428 000
-35 589 000
-71 116 000
Flux de trésorerie disponible
46 884 847
43 581 000
42 523 000
39 269 000
3 340 000