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Chanson International Holding (CHSN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33,588
33,588
-1 288
506,769
-164,029
-
Dépréciation et amortissement
3 461
3 461
3 235
2 831
1 873
-
Variation du fonds de roulement
-6 124
-6 124
-1 395
-1 085
-463,547
-
Comptes débiteurs
-766,76
-766,76
-215,847
-397,872
-217,961
-
Inventaire
-45,821
-45,821
-206,264
-46,384
-94,227
-
Créances
530,195
530,195
247,015
325,803
181,852
-
Autre fonds de roulement
-5 068
-5 068
-308,686
-259,808
671,344
-
Autres éléments non monétaires
-601,397
-601,397
-
-502,298
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 954
-2 954
551,348
1 778
1 246
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 114
-2 114
-860,034
-2 038
-574,333
-
Achat d’investissements
-6 000
-6 000
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-2 350
-2 350
-
-
-
1 896
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 463
-10 463
-860,034
-2 031
-574,333
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-424,04
-424,04
-1 474
-2 684
-2 168
-
Action ordinaire émise
13 560
13 560
0
0
-
-
Autres activités financières
-3 763
-3 763
1 038
309,004
-1 065
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 059
12 059
9,929
-178,24
-849,379
-
Variation de la trésorerie nette
-1 434
-1 434
-981,342
-224,256
235,777
-
Trésorerie en début de période
2 915
2 915
3 897
4 121
3 885
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 954
-2 954
551,348
1 778
1 246
-
Dépenses d’investissement
-2 114
-2 114
-860,034
-2 038
-574,333
-
Flux de trésorerie disponible
-5 068
-5 068
-308,686
-259,808
671,344
-