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Chromocell Therapeutics Corporation (CHRO)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 977
-7 381
-2 459
-595,387
-660,584
Rémunération à base d’actions
3 979
3 959
110,146
0
-
Variation du fonds de roulement
1 234
2 051
640,864
-755,831
-2 965
Créances
1 351
1 627
413,603
-827,703
-2 965
Autre fonds de roulement
-2 800
-981,031
-1 567
-1 593
-3 626
Autres éléments non monétaires
963,699
389,719
140,43
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 800
-981,031
-1 567
-1 593
-3 626
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
6 227
255,412
0
-
-
Autres activités financières
-
-
1 222
1 593
3 384
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 521
1 022
1 622
1 593
3 626
Variation de la trésorerie nette
3 722
41,317
55,074
0
0
Trésorerie en début de période
48,608
55,074
0
0
0
Trésorerie en fin de période
3 770
96,391
55,074
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 800
-981,031
-1 567
-1 593
-3 626
Flux de trésorerie disponible
-2 800
-981,031
-1 567
-1 593
-3 626