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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 949 000
9 881 000
1 428 000
-2 343 000
-85 000
Dépréciation et amortissement
1 201 000
1 196 000
1 119 000
1 011 000
932 000
Impôts sur le revenu différés
1 151 000
2 389 000
440 000
-715 000
40 000
Rémunération à base d’actions
241 000
250 000
205 000
140 000
110 000
Variation du fonds de roulement
-494 000
-177 000
-307 000
-1 255 000
-499 000
Inventaire
97 000
377 000
-123 000
-409 000
21 000
Autre fonds de roulement
4 184 000
6 297 000
8 693 000
1 503 000
-574 000
Autres éléments non monétaires
39 000
-15 000
-755 000
-1 455 000
241 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 243 000
8 418 000
10 523 000
2 469 000
1 265 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 059 000
-2 121 000
-1 830 000
-966 000
-1 839 000
Acquisitions nettes
-54 000
-61 000
-15 000
0
-100 000
Autres activités d’investissement
-28 000
-20 000
-
-14 000
-8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 141 000
-2 202 000
-1 844 000
-912 000
-1 947 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 852 000
-2 598 000
-6 771 000
-6 810 000
-6 940 000
Action ordinaire rachetée
-2 212 000
-1 473 000
-1 373 000
-9 000
-155 000
Dividendes payés
-399 000
-393 000
-349 000
-85 000
0
Autres activités financières
-1 135 000
-1 113 000
-1 096 000
-824 000
-963 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 704 000
-4 180 000
-8 014 000
-1 817 000
-235 000
Variation de la trésorerie nette
1 395 000
2 038 000
670 000
-260 000
-917 000
Trésorerie en début de période
3 443 000
2 487 000
1 817 000
2 077 000
2 994 000
Trésorerie en fin de période
4 841 000
4 525 000
2 487 000
1 817 000
2 077 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 243 000
8 418 000
10 523 000
2 469 000
1 265 000
Dépenses d’investissement
-2 059 000
-2 121 000
-1 830 000
-966 000
-1 839 000
Flux de trésorerie disponible
4 184 000
6 297 000
8 693 000
1 503 000
-574 000