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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
327 410
264 162
315 235
145 491
Autres investissements à court terme
0
104 966
0
-
Trésorerie totale
327 410
369 128
315 235
145 491
Créances nettes
124 049
164 892
75 939
35 075
Inventaire
198 580
68 730
35 879
33 592
Autre actif à court terme
18 855
22 556
19 652
8 088
Total des actifs à court terme
742 683
704 170
464 056
226 632
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
117 267
105 842
95 165
76 668
Dépréciation cumulée
-59 459
-43 554
-35 037
-24 863
Investissements nets en terrains, usines et équipements
57 808
62 288
60 128
51 805
Clientèle
213 750
213 716
218 484
1 215
Biens incorporels
80 555
92 673
107 209
-
Autres actifs à long terme
8 567
7 110
6 020
10 468
Total des actifs non circulants
360 680
375 787
391 841
63 488
Total des actifs
1 103 363
1 079 957
855 897
290 120
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
10 208
Créances
71 081
62 076
27 576
19 784
Charges à payer
67 417
67 600
47 996
25 951
Chiffre d'affaires différé
116 556
103 328
86 551
47 416
Autre passif à court terme
60 805
37 100
17 968
9 516
Total des passifs à court terme
330 153
284 336
189 046
118 088
Passifs non à court terme
Dette à long terme
283 704
294 936
-
24 686
Passif d’impôts différé
11 252
12 987
17 697
0
Chiffre d'affaires différé
131 471
109 833
69 666
48 896
Autres passifs à long terme
1 757
1 032
7 104
972
Total des passifs non à court terme
445 534
440 629
119 837
172 856
Passifs totaux
775 687
724 965
308 883
290 944
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
42
35
33
615 699
Bénéfices non répartis
-1 614 372
-1 156 763
-811 655
-679 414
Cumul des autres bénéfices complets
-15 926
-16 384
-8 219
155
Total des capitaux propres
327 676
354 992
547 014
-824
Passif total et capitaux propres
1 103 363
1 079 957
855 897
290 120