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China Oilfield Services Limited (CHOLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 244 681
3 013 255
2 358 697
313 176
2 703 187
Dépréciation et amortissement
-
4 541 180
4 171 144
3 999 652
4 185 184
Variation du fonds de roulement
-
2 519 286
-1 220 149
-530 043
-1 803 533
Inventaire
-
178 756
144 467
-372 141
-891 708
Autre fonds de roulement
2 372 815
3 622 140
2 757 601
3 671 879
3 363 348
Autres éléments non monétaires
-
1 883 222
931 552
1 690 930
1 739 376
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
13 095 904
6 899 886
7 423 857
7 545 247
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 984 355
-9 473 764
-4 142 286
-3 751 978
-4 181 899
Acquisitions nettes
-
-
-
-20 800
-83 200
Achat d’investissements
-
-4 954 763
-7 553 024
-10 716 180
-9 083 200
Ventes/échéance des investissements
8 934 392
6 745 901
7 519 580
9 644 694
9 843 878
Autres activités d’investissement
-1 878 238
119 575
409 367
67 359
69 641
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 780 225
-7 461 359
-3 733 638
-4 733 292
-3 343 493
Variation de la trésorerie nette
719 463
2 415 766
-1 444 648
-1 577 353
3 220 154
Trésorerie en début de période
3 162 511
3 561 740
5 006 389
6 583 742
3 363 589
Trésorerie en fin de période
3 821 865
5 977 506
3 561 740
5 006 389
6 583 742
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
13 095 904
6 899 886
7 423 857
7 545 247
Dépenses d’investissement
-9 984 355
-9 473 764
-4 142 286
-3 751 978
-4 181 899
Flux de trésorerie disponible
2 372 815
3 622 140
2 757 601
3 671 879
3 363 348