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China Natural Resources, Inc. (CHNR)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 841
-13 841
-24 623
-48 152
24 336
Dépréciation et amortissement
1 253
1 610
2 530
2 760
2 384
Rémunération à base d’actions
3 074
3 074
16 152
0
-
Variation du fonds de roulement
999
13 109
-10 036
-2 019
-42 022
Comptes débiteurs
-3 956
4 406
-10 764
6 580
26 263
Inventaire
0
-182
257
-148
-201
Créances
3 796
1 297
-792
-7 507
-38 471
Autre fonds de roulement
13 316
13 316
-13 036
-12 219
-54 367
Autres éléments non monétaires
60
-2 036
-2 868
-1 651
-3 873
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 328
13 328
-12 786
-12 068
-46 526
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5
-12
-250
-151
-7 841
Acquisitions nettes
0
0
0
-263
0
Achat d’investissements
0
0
0
-60 000
-45 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
65 000
40 000
Autres activités d’investissement
-1 042
-1 042
-
45 000
-90
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 054
-1 054
7 050
53 352
-5 168
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 425
-2 425
-4 120
-4 463
-1 769
Action ordinaire émise
0
0
0
41 996
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-33 528
-33 528
-14 698
-72 134
4 472
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-37 930
-37 930
-22 833
-38 786
48 595
Variation de la trésorerie nette
-25 656
-25 656
-28 569
2 498
-3 099
Trésorerie en début de période
31 695
31 695
58 359
56 580
59 398
Trésorerie en fin de période
4 753
4 753
31 695
58 359
56 580
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 328
13 328
-12 786
-12 068
-46 526
Dépenses d’investissement
-5
-12
-250
-151
-7 841
Flux de trésorerie disponible
13 316
13 316
-13 036
-12 219
-54 367