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Chemung Financial Corporation (CHMG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 780
25 000
28 783
26 425
19 262
Dépréciation et amortissement
2 165
2 802
3 026
3 503
4 258
Impôts sur le revenu différés
-
-1 609
1 722
570
-86
Rémunération à base d’actions
1 053
1 139
795
667
773
Variation du fonds de roulement
1 030
844
26 183
8 269
-1 655
Créances
3 399
2 115
654
-53
-37
Autre fonds de roulement
27 873
30 419
34 621
35 094
27 792
Autres éléments non monétaires
-2 325
-2 921
-28 794
-7 934
1 560
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 129
30 881
35 047
35 461
28 659
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-256
-462
-426
-367
-867
Achat d’investissements
-1 010
-3 209
-24 723
-403 871
-331 197
Ventes/échéance des investissements
58 014
62 465
88 541
144 130
69 895
Autres activités d’investissement
4 130
2 987
-3 653
-572
789
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 711
-82 381
-252 620
-242 484
-495 848
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-279
-277
-267
-255
-236
Action ordinaire émise
577
601
424
426
1 018
Action ordinaire rachetée
-300
-316
-933
-1 616
-7 589
Dividendes payés
-5 855
-5 840
-5 797
-5 318
-5 006
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 762
32 478
246 461
125 466
453 823
Variation de la trésorerie nette
60 221
-19 022
28 888
-81 557
-13 366
Trésorerie en début de période
34 641
55 869
26 981
108 538
121 904
Trésorerie en fin de période
94 862
36 847
55 869
26 981
108 538
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 129
30 881
35 047
35 461
28 659
Dépenses d’investissement
-256
-462
-426
-367
-867
Flux de trésorerie disponible
27 873
30 419
34 621
35 094
27 792