Marchés français ouverture 4 h 25 min

Public Joint Stock Company Severstal (CHMF.ME)

MCX - MCX Cours en temps réel. Devise en RUB
Ajouter à la liste dynamique
821,40-2,40 (-0,29 %)
À la clôture : 06:49PM MSK
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
193 861 000
193 861 000
108 282 000
303 803 150
75 595 236
Dépréciation et amortissement
34 734 000
34 734 000
36 336 000
41 237 885
34 226 190
Variation du fonds de roulement
-9 080 000
-9 080 000
19 776 000
-14 093 961
4 836 309
Inventaire
-
-
-
-42 953 023
4 241 071
Autre fonds de roulement
106 568 000
106 568 000
149 859 000
262 416 123
60 788 689
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
179 197 000
179 197 000
217 729 000
348 695 025
159 523 805
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 629 000
-72 629 000
-67 870 000
-86 278 902
-98 735 117
Acquisitions nettes
-5 745 000
-5 745 000
0
-
-1 413 690
Achat d’investissements
-1 324 000
-1 324 000
-454 000
-1 267 711
-1 488 095
Ventes/échéance des investissements
315 000
315 000
1 318 000
671 141
520 833
Autres activités d’investissement
-
-
345 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65 423 000
-65 423 000
-51 991 000
-85 384 047
-99 553 569
Variation de la trésorerie nette
187 349 000
187 349 000
155 181 000
-12 304 251
-37 053 570
Trésorerie en début de période
186 219 000
186 219 000
31 038 000
43 475 021
80 431 546
Trésorerie en fin de période
373 568 000
373 568 000
186 219 000
31 170 770
43 377 975
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
179 197 000
179 197 000
217 729 000
348 695 025
159 523 805
Dépenses d’investissement
-72 629 000
-72 629 000
-67 870 000
-86 278 902
-98 735 117
Flux de trésorerie disponible
106 568 000
106 568 000
149 859 000
262 416 123
60 788 689