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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
840 100
840 300
796 900
815 600
846 600
Dépréciation et amortissement
58 000
47 400
36 200
30 700
27 100
Impôts sur le revenu différés
-20 200
-9 500
-500
-4 000
10 500
Rémunération à base d’actions
154 200
145 300
131 400
120 300
112 500
Variation du fonds de roulement
-28 700
4 500
115 800
216 200
154 200
Comptes débiteurs
-
-9 900
-46 100
-51 600
-45 000
Créances
-
17 900
19 800
-7 700
1 600
Autre fonds de roulement
992 400
1 019 300
1 076 400
1 188 000
1 141 700
Autres éléments non monétaires
-
100
200
5 500
5 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 013 300
1 037 900
1 098 500
1 203 900
1 161 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 900
-18 600
-22 100
-15 900
-19 300
Acquisitions nettes
-
-458 800
-48 300
-219 700
-23 100
Achat d’investissements
-
-1 079 300
-1 540 100
-1 790 000
-2 674 100
Ventes/échéance des investissements
-
2 025 400
1 604 100
1 950 300
2 618 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
466 400
468 700
-6 400
-75 300
-98 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
216 800
Action ordinaire rachetée
-1 298 800
-1 298 600
-1 309 200
-1 306 400
-1 303 100
Autres activités financières
-
-
-
-
-5 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 153 600
-1 164 900
-1 168 000
-1 112 400
-1 086 300
Variation de la trésorerie nette
301 100
341 700
-75 900
16 200
-23 500
Trésorerie en début de période
3 619 400
196 000
271 900
255 700
279 200
Trésorerie en fin de période
3 920 500
537 700
196 000
271 900
255 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 013 300
1 037 900
1 098 500
1 203 900
1 161 000
Dépenses d’investissement
-20 900
-18 600
-22 100
-15 900
-19 300
Flux de trésorerie disponible
992 400
1 019 300
1 076 400
1 188 000
1 141 700