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Banco de Chile (CHILE.SN)

Santiago - Santiago Prix différé. Devise en CLP
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 405 730 000
1 374 026 000
1 445 799 000
1 056 316 000
401 629 000
Dépréciation et amortissement
92 951 000
92 308 000
84 205 000
76 798 000
73 357 000
Impôts sur le revenu différés
60 021 000
44 545 000
-91 001 000
20 163 000
-58 895 000
Variation du fonds de roulement
-6 660 000
-194 716 000
-1 022 055 000
2 233 835 000
-3 825 685 000
Comptes débiteurs
384 711 000
-340 369 000
-640 682 000
1 409 687 000
-1 800 134 000
Autre fonds de roulement
2 019 107 000
1 639 088 000
50 486 000
2 939 840 000
-2 520 308 000
Autres éléments non monétaires
-36 478 000
-45 933 000
24 339 000
24 332 000
349 920 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 109 236 000
1 725 787 000
128 612 000
3 005 641 000
-2 472 359 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 129 000
-86 699 000
-78 126 000
-65 801 000
-47 949 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-7 847 000
0
Autres activités d’investissement
-
-32 084 000
-32 375 000
-30 585 000
-28 705 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-349 649 000
-346 500 000
-847 815 000
-2 987 305 000
210 306 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 988 059 000
-1 908 924 000
-1 598 950 000
-1 385 282 000
-2 240 296 000
Dividendes payés
-815 932 000
-866 929 000
-539 827 000
-220 271 000
-350 538 000
Autres activités financières
-
-4 647 000
94 145 000
83 136 000
52 682 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 511 476 000
-1 556 020 000
-161 803 000
1 376 413 000
1 461 583 000
Variation de la trésorerie nette
248 111 000
-176 733 000
-881 006 000
1 394 749 000
-800 470 000
Trésorerie en début de période
4 677 670 000
3 152 128 000
3 995 124 000
2 275 410 000
3 110 246 000
Trésorerie en fin de période
4 925 781 000
2 991 032 000
3 152 128 000
3 995 124 000
2 275 410 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 109 236 000
1 725 787 000
128 612 000
3 005 641 000
-2 472 359 000
Dépenses d’investissement
-90 129 000
-86 699 000
-78 126 000
-65 801 000
-47 949 000
Flux de trésorerie disponible
2 019 107 000
1 639 088 000
50 486 000
2 939 840 000
-2 520 308 000