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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
303 142
325 129
940 524
844 245
506 421
-
Dépréciation et amortissement
98 483
98 985
92 776
91 259
101 727
-
Impôts sur le revenu différés
-34 279
-37 746
-58 566
-110 188
-32 984
-
Rémunération à base d’actions
65 235
58 169
90 677
129 977
43 995
-
Variation du fonds de roulement
-13 920
281 536
609 525
-859 801
-134 764
-
Comptes débiteurs
55 613
607 259
923 524
-1 547 545
-452 145
-
Créances
-25 153
-200 843
-307 266
660 028
180 272
-
Autre fonds de roulement
364 444
647 835
1 521 674
24 033
445 182
-
Autres éléments non monétaires
10 195
5 541
-6 627
1 915
15 096
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
444 079
731 946
1 650 171
94 955
499 191
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 635
-84 111
-128 497
-70 922
-54 009
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-14 750
-223 230
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
5 525
16 636
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 311
-82 787
-64 918
-85 672
-271 714
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 239 750
-4 287 750
-4 646 000
-3 205 299
-1 579 600
-
Action ordinaire rachetée
-32 702
-63 884
-1 459 900
-581 756
-177 514
-
Dividendes payés
-292 714
-291 569
-285 317
-277 321
-209 956
-
Autres activités financières
-21 376
-25 294
-28 388
-26 720
-17 854
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-477 146
-717 833
-1 619 546
7 573
-440 667
-
Variation de la trésorerie nette
-117 322
-71 958
-39 931
13 617
-204 062
-
Trésorerie en début de période
239 160
217 482
257 413
243 796
447 858
-
Trésorerie en fin de période
127 782
145 524
217 482
257 413
243 796
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
444 079
731 946
1 650 171
94 955
499 191
-
Dépenses d’investissement
-79 635
-84 111
-128 497
-70 922
-54 009
-
Flux de trésorerie disponible
364 444
647 835
1 521 674
24 033
445 182
-