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CGS International, Inc. (CGSI)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:43AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-113 447
-112 954
-52,31
-7,339
Dépréciation et amortissement
2,303
1,011
0
-
Rémunération à base d’actions
-
17 450
0
-
Variation du fonds de roulement
35,733
21,496
3,55
7,339
Autre fonds de roulement
-234,739
-196,916
-48,76
0
Autres éléments non monétaires
-
30 698
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-209,047
-171,224
-48,76
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-25,692
-
-
Acquisitions nettes
-
-40,038
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-65,73
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-38,355
-1,038
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
285,718
263,489
48,76
0
Variation de la trésorerie nette
10,941
26,535
0
0
Trésorerie en début de période
0
0
0
0
Trésorerie en fin de période
-
26,535
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-209,047
-171,224
-48,76
0
Dépenses d’investissement
-
-25,692
-
-
Flux de trésorerie disponible
-234,739
-196,916
-48,76
0