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Cognex Corporation (CGNX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
113 234
113 234
215 525
279 881
176 186
Dépréciation et amortissement
21 880
21 880
19 621
20 283
26 503
Impôts sur le revenu différés
-19 779
-19 779
-27 338
-3 118
-3 353
Rémunération à base d’actions
54 768
54 768
54 505
43 774
42 661
Variation du fonds de roulement
-67 719
-67 719
-73 532
-34 012
-31 361
Comptes débiteurs
23 346
23 346
3 454
-4 503
-21 285
Inventaire
-22 591
-22 591
-48 934
-54 920
-10 319
Créances
-13 744
-13 744
-17 277
27 828
-1 688
Autre fonds de roulement
89 839
89 839
223 739
298 610
229 097
Autres éléments non monétaires
6 604
6 604
49 456
2 573
9 794
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
112 916
112 916
243 406
314 065
242 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 077
-23 077
-19 667
-15 455
-13 303
Acquisitions nettes
-166 911
-257 056
-5 050
0
-
Achat d’investissements
-184 056
-184 056
-233 720
-668 053
-922 867
Ventes/échéance des investissements
496 462
496 462
253 983
430 969
1 104 605
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
32 273
32 273
-4 454
-252 539
169 439
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-79 794
-79 794
-204 314
-161 652
-51 036
Dividendes payés
-49 079
-49 079
-45 921
-43 263
-390 508
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 039
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-125 605
-125 605
-240 374
-141 623
-316 868
Variation de la trésorerie nette
21 281
21 281
-4 787
-82 912
97 642
Trésorerie en début de période
181 374
181 374
186 161
269 073
171 431
Trésorerie en fin de période
202 655
202 655
181 374
186 161
269 073
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
112 916
112 916
243 406
314 065
242 400
Dépenses d’investissement
-23 077
-23 077
-19 667
-15 455
-13 303
Flux de trésorerie disponible
89 839
89 839
223 739
298 610
229 097