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Coro Global Inc. (CGLO)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:31AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 536
-5 518
-4 850
Dépréciation et amortissement
2,382
2,031
1,993
Variation du fonds de roulement
620,763
296,884
-73,901
Créances
648,608
380,672
-67,723
Autre fonds de roulement
-3 143
-3 241
-2 195
Autres éléments non monétaires
774,45
1 981
2 727
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 138
-3 238
-2 195
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2,513
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4,491
-2,513
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-55,382
-180,382
-67,78
Action ordinaire émise
3 000
3 685
2 410
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 945
3 505
2 442
Variation de la trésorerie nette
-197,805
264,747
247,224
Trésorerie en début de période
1 079
470,8
223,576
Trésorerie en fin de période
881,128
735,547
470,8
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 138
-3 238
-2 195
Dépenses d’investissement
-
-2,513
-
Flux de trésorerie disponible
-3 143
-3 241
-2 195