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Capital Industrial Financial Services Group Limited (CGG.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 082
32 082
14 526
27 294
5 980
-
Dépréciation et amortissement
4 708
4 708
5 905
8 041
8 479
-
Variation du fonds de roulement
488 197
-22 719
227 563
13 668
-167 298
-
Inventaire
0
0
3 384
-2 393
0
-
Autre fonds de roulement
-40 671
-40 671
275 144
47 744
-146 389
-
Autres éléments non monétaires
-10 337
-10 337
-184
9 150
1 232
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-31 611
-31 611
281 346
48 957
-146 343
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 060
-9 060
-6 202
-1 213
-46
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-297
-8 747
-85 526
Achat d’investissements
-
-
-
0
-1 793 545
-882 053
Ventes/échéance des investissements
228
228
0
15 957
1 903 521
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
154 792
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 806
9 806
5 318
21 264
117 231
-
Variation de la trésorerie nette
2 244
2 244
-49 719
70 200
-300 556
-
Trésorerie en début de période
322 904
322 904
387 095
318 818
607 782
-
Trésorerie en fin de période
319 054
319 054
322 904
387 095
318 818
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-31 611
-31 611
281 346
48 957
-146 343
-
Dépenses d’investissement
-9 060
-9 060
-6 202
-1 213
-46
-
Flux de trésorerie disponible
-40 671
-40 671
275 144
47 744
-146 389
-