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Clarkston Partners Founders (CFSMX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

Clarkston Partners Founders

Denver, CO 80203

1290 Broadway, Suite 1100

ALPS Series Trust

303.623.5277
Informations de gestion
Gerald W. Hakala,Chef de file depuis 14 septembre 2015
Gerald Hakala is a Co-Founder and Director of Research of Clarkston Capital Partners, LLC. He has co-managed the firm’s investment disciplines since the firm’s inception in 2007. Mr. Hakala has a Bachelor of Business Administration from the University of Michigan and a Master of Business Administration from Michigan State University.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieMid-Cap Value
Famille de fondsClarkston Funds
Actifs nets1,3B
Rendement sur un an-0,78 %
Rendement0,35 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création14 sept. 2015

Opérations du fonds

Dernier dividende0,05
Dernier gain en capital10,00
Chiffre d’affaires d’exploitation16,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationCFSMXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,85 %1,01 %
Prévision des coûts (net)0,85 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,88 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,38 %
Commission max ventes à termeS.O.1,14 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.