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Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW)

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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 582 000
313 000
2 074 000
1 301 000
Dépréciation et amortissement
-
1 473 000
1 553 000
1 522 000
Variation du fonds de roulement
-923 000
-1 167 000
81 000
529 000
Inventaire
-
-986 000
-420 000
184 000
Autre fonds de roulement
3 621 000
3 507 000
3 763 000
2 705 000
Autres éléments non monétaires
-
79 000
62 000
-26 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 617 000
4 491 000
4 638 000
3 218 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-996 000
-984 000
-875 000
-513 000
Acquisitions nettes
-33 000
-379 000
-299 000
-33 000
Achat d’investissements
-18 676 000
-15 239 000
-13 698 000
-11 430 000
Ventes/échéance des investissements
17 585 000
14 553 000
12 654 000
10 085 000
Autres activités d’investissement
-67 000
-44 000
-228 000
-367 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 176 000
-2 073 000
-2 278 000
-2 195 000
Variation de la trésorerie nette
-158 000
100 000
593 000
1 929 000
Trésorerie en début de période
3 684 000
4 568 000
3 780 000
1 985 000
Trésorerie en fin de période
3 526 000
4 636 000
4 568 000
3 780 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 617 000
4 491 000
4 638 000
3 218 000
Dépenses d’investissement
-996 000
-984 000
-875 000
-513 000
Flux de trésorerie disponible
3 621 000
3 507 000
3 763 000
2 705 000