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Compagnie Financiere Tradition SA (CFI.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
94 419
94 419
89 111
65 263
70 940
Dépréciation et amortissement
23 133
23 133
26 569
26 704
28 559
Rémunération à base d’actions
4 729
4 729
1 125
1 014
1 274
Variation du fonds de roulement
15 008
15 008
33 286
1 946
8 226
Autre fonds de roulement
114 005
114 005
129 939
57 644
85 442
Autres éléments non monétaires
-1 082
-1 082
8 899
9 122
11 377
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
120 638
120 638
135 728
64 165
94 001
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 633
-6 633
-5 789
-6 521
-8 559
Acquisitions nettes
-171
-171
-7 138
0
-2 331
Achat d’investissements
-41 868
-41 868
-9 045
-69 625
-4 913
Ventes/échéance des investissements
36 176
36 176
69 500
425
56 000
Autres activités d’investissement
-114
-114
-1 059
-3 837
973
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 435
8 435
62 066
-65 955
55 995
Variation de la trésorerie nette
18 205
18 205
2 422
8 626
-45 308
Trésorerie en début de période
306 416
306 416
303 994
295 368
340 676
Trésorerie en fin de période
324 621
324 621
306 416
303 994
295 368
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
120 638
120 638
135 728
64 165
94 001
Dépenses d’investissement
-6 633
-6 633
-5 789
-6 521
-8 559
Flux de trésorerie disponible
114 005
114 005
129 939
57 644
85 442