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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 608 000
1 608 000
2 073 000
2 319 000
1 057 000
Dépréciation et amortissement
478 000
478 000
565 000
625 000
578 000
Impôts sur le revenu différés
-242 000
-242 000
57 000
-429 000
-238 000
Rémunération à base d’actions
87 000
87 000
84 000
59 000
48 000
Variation du fonds de roulement
273 000
273 000
-858 000
-962 000
-2 978 000
Autre fonds de roulement
2 789 000
2 789 000
3 993 000
2 151 000
-7 000
Autres éléments non monétaires
98 000
98 000
1 733 000
1 085 000
32 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 961 000
2 961 000
4 119 000
2 275 000
111 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 000
-172 000
-126 000
-124 000
-118 000
Acquisitions nettes
0
0
-255 000
-165 000
-3 000
Achat d’investissements
-10 087 000
-10 087 000
-10 776 000
-12 406 000
-9 271 000
Ventes/échéance des investissements
5 703 000
5 703 000
5 635 000
9 606 000
8 425 000
Autres activités d’investissement
-61 000
-61 000
-871 000
-1 366 000
-65 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 248 000
5 248 000
-12 637 000
-10 486 000
-6 136 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-28 418 000
-28 418 000
-19 691 000
-1 352 000
-14 061 000
Action ordinaire rachetée
-906 000
-906 000
-153 000
-545 000
-270 000
Dividendes payés
-928 000
-928 000
-892 000
-783 000
-770 000
Autres activités financières
21 000
21 000
-25 000
-23 000
-96 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 128 000
-7 128 000
9 907 000
4 636 000
15 372 000
Variation de la trésorerie nette
1 081 000
1 081 000
1 389 000
-3 575 000
9 347 000
Trésorerie en début de période
10 547 000
10 547 000
9 158 000
12 733 000
3 386 000
Trésorerie en fin de période
11 628 000
11 628 000
10 547 000
9 158 000
12 733 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 961 000
2 961 000
4 119 000
2 275 000
111 000
Dépenses d’investissement
-172 000
-172 000
-126 000
-124 000
-118 000
Flux de trésorerie disponible
2 789 000
2 789 000
3 993 000
2 151 000
-7 000