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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 807
-1 156
18,3142
-2 955
3 318
Dépréciation et amortissement
3 424
3 252
3 039
2 885
2 599
Variation du fonds de roulement
-5 775
-3 086
-1 900
-1 341
-8 304
Inventaire
-7 831
-4 018
-4 336
-592
-3 942
Autre fonds de roulement
1 418
-77
412
-6 765
-6 155
Autres éléments non monétaires
2 173
1 704
1 275
42
1 404
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 554
646
3 187
-2 470
-2 285
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 136
-723
-2 775
-4 295
-3 870
Achat d’investissements
-
-
-
0
-1 189
Ventes/échéance des investissements
680
769
458
259
0
Autres activités d’investissement
-
1
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 622
204
-2 065
-3 855
-4 856
Variation de la trésorerie nette
194
-1 102
-524
46
4 016
Trésorerie en début de période
817
3 558
4 082
4 036
20
Trésorerie en fin de période
1 010
2 456
3 558
4 082
4 036
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 554
646
3 187
-2 470
-2 285
Dépenses d’investissement
-2 136
-723
-2 775
-4 295
-3 870
Flux de trésorerie disponible
1 418
-77
412
-6 765
-6 155