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CrossFirst Bankshares, Inc. (CFB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 669
66 669
61 599
69 413
12 601
Dépréciation et amortissement
9 461
9 461
5 305
5 260
5 252
Impôts sur le revenu différés
-2 086
-2 086
-1 970
2 664
-5 257
Rémunération à base d’actions
5 281
5 281
4 417
4 584
4 363
Variation du fonds de roulement
6 203
6 203
-2 133
3 023
-3 358
Comptes débiteurs
-7 092
-7 092
-10 970
1 213
-1 520
Autre fonds de roulement
90 401
90 401
77 784
87 160
74 360
Autres éléments non monétaires
1 725
1 725
-1 664
-2 911
-653
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 355
99 355
80 353
88 371
80 453
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 954
-8 954
-2 569
-1 211
-6 093
Achat d’investissements
-220 437
-220 437
-116 136
-225 719
-76 218
Ventes/échéance des investissements
193 478
193 478
100 200
124 355
173 867
Autres activités d’investissement
12 376
12 376
4 704
8 406
3 762
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-658 247
-658 247
-619 946
79 203
-544 590
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-88 264
-88 264
-154 048
-57 271
-203 643
Action ordinaire émise
3
3
4
3
3
Action ordinaire rachetée
0
0
-35 780
-22 286
-7 297
Dividendes payés
-413
-413
0
0
0
Autres activités financières
-1 142
-1 142
-922
-826
47
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
513 983
513 983
357 004
-93 657
685 627
Variation de la trésorerie nette
-44 909
-44 909
-182 589
73 917
221 490
Trésorerie en début de période
300 138
300 138
482 727
408 810
187 320
Trésorerie en fin de période
255 229
255 229
300 138
482 727
408 810
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 355
99 355
80 353
88 371
80 453
Dépenses d’investissement
-8 954
-8 954
-2 569
-1 211
-6 093
Flux de trésorerie disponible
90 401
90 401
77 784
87 160
74 360