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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
106 492
101 351
43 123
72 373
-253 365
-
Dépréciation et amortissement
94 937
93 136
92 380
89 654
91 415
-
Impôts sur le revenu différés
-15 901
-15 715
-18 646
-20 849
-67 228
-
Rémunération à base d’actions
27 528
25 781
24 426
22 988
21 350
-
Variation du fonds de roulement
-20 804
-13 150
-10 684
30 903
2 670
-
Inventaire
-6 482
-2 092
-12 725
-3 478
7 921
-
Créances
12 345
3 971
17 586
-3 678
-2 005
-
Autre fonds de roulement
67 698
65 178
48 782
145 457
-48 006
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
220 114
218 401
161 926
213 006
2 908
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152 416
-153 223
-113 144
-67 549
-50 914
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-264 695
Autres activités d’investissement
-275
-274
329
-1 061
-
-22 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-152 691
-153 497
-112 815
-68 610
-50 914
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-15 000
-130 000
-150 000
-100 000
-
Action ordinaire émise
-
0
0
175 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-46 205
-46 085
-63 132
-449 517
-3 621
-
Dividendes payés
-52 848
-53 207
-42 272
-18 998
-15 791
-
Autres activités financières
-
-24 243
-18 316
-35 098
-27 507
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-123 296
-123 535
-123 636
-108 827
143 692
-
Variation de la trésorerie nette
-55 944
-58 487
-74 850
35 542
95 669
-
Trésorerie en début de période
116 164
114 777
189 627
154 085
58 416
-
Trésorerie en fin de période
60 291
56 290
114 777
189 627
154 085
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
220 114
218 401
161 926
213 006
2 908
-
Dépenses d’investissement
-152 416
-153 223
-113 144
-67 549
-50 914
-
Flux de trésorerie disponible
67 698
65 178
48 782
145 457
-48 006
-
