La bourse est fermée

Cheesecake Factory Inc (CF2.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
37,60+1,00 (+2,73 %)
À partir de 07:31PM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
106 492
101 351
43 123
72 373
-253 365
Dépréciation et amortissement
94 937
93 136
92 380
89 654
91 415
Impôts sur le revenu différés
-15 901
-15 715
-18 646
-20 849
-67 228
Rémunération à base d’actions
27 528
25 781
24 426
22 988
21 350
Variation du fonds de roulement
-20 804
-13 150
-10 684
30 903
2 670
Inventaire
-6 482
-2 092
-12 725
-3 478
7 921
Créances
12 345
3 971
17 586
-3 678
-2 005
Autre fonds de roulement
67 698
65 178
48 782
145 457
-48 006
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
220 114
218 401
161 926
213 006
2 908
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152 416
-153 223
-113 144
-67 549
-50 914
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-275
-274
329
-1 061
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-152 691
-153 497
-112 815
-68 610
-50 914
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-15 000
-130 000
-150 000
-100 000
Action ordinaire émise
-
0
0
175 000
0
Action ordinaire rachetée
-46 205
-46 085
-63 132
-449 517
-3 621
Dividendes payés
-52 848
-53 207
-42 272
-18 998
-15 791
Autres activités financières
-
-24 243
-18 316
-35 098
-27 507
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-123 296
-123 535
-123 636
-108 827
143 692
Variation de la trésorerie nette
-55 944
-58 487
-74 850
35 542
95 669
Trésorerie en début de période
116 164
114 777
189 627
154 085
58 416
Trésorerie en fin de période
60 291
56 290
114 777
189 627
154 085
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
220 114
218 401
161 926
213 006
2 908
Dépenses d’investissement
-152 416
-153 223
-113 144
-67 549
-50 914
Flux de trésorerie disponible
67 698
65 178
48 782
145 457
-48 006