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CF Industries Holdings, Inc. (CF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 159 000
1 525 000
3 346 000
917 000
317 000
Dépréciation et amortissement
916 000
869 000
850 000
888 000
892 000
Impôts sur le revenu différés
96 000
81 000
-107 000
-196 000
-74 000
Rémunération à base d’actions
38 000
37 000
41 000
30 000
25 000
Variation du fonds de roulement
-210 000
20 000
-900 000
448 000
12 000
Comptes débiteurs
-51 000
100 000
-110 000
-235 000
-19 000
Inventaire
133 000
152 000
-93 000
-123 000
27 000
Autre fonds de roulement
1 723 000
2 256 000
3 393 000
2 349 000
922 000
Autres éléments non monétaires
-67 000
-60 000
-252 000
-71 000
-67 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 255 000
2 757 000
3 855 000
2 873 000
1 231 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-532 000
-501 000
-462 000
-524 000
-309 000
Acquisitions nettes
-
-1 223 000
0
0
-
Achat d’investissements
-
-1 000
-1 000
-13 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
1 000
1 000
12 000
0
Autres activités d’investissement
-
5 000
-
-1 000
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 745 000
-1 679 000
-440 000
-466 000
-299 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-507 000
-518 000
-500 000
Action ordinaire rachetée
-866 000
-580 000
-1 347 000
-539 000
-110 000
Dividendes payés
-329 000
-311 000
-306 000
-260 000
-258 000
Autres activités financières
-372 000
-483 000
-646 000
-210 000
-179 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 564 000
-1 372 000
-2 700 000
-1 463 000
-542 000
Variation de la trésorerie nette
-1 052 000
-291 000
695 000
945 000
396 000
Trésorerie en début de période
2 825 000
2 323 000
1 628 000
683 000
287 000
Trésorerie en fin de période
1 771 000
2 032 000
2 323 000
1 628 000
683 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 255 000
2 757 000
3 855 000
2 873 000
1 231 000
Dépenses d’investissement
-532 000
-501 000
-462 000
-524 000
-309 000
Flux de trésorerie disponible
1 723 000
2 256 000
3 393 000
2 349 000
922 000