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Centamin plc (CEY.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:49PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
126 780
92 284
72 490
101 527
155 979
Dépréciation et amortissement
134 060
198 127
146 769
139 454
124 512
Rémunération à base d’actions
-781
7 306
2 570
3 747
-836
Variation du fonds de roulement
3 545
-52 736
-21 881
-20 038
21 479
Inventaire
-5 693
-19 737
-35 940
-13 036
-22 919
Autre fonds de roulement
3 096
150 705
16 727
69 006
314 489
Autres éléments non monétaires
-369
-601
1 245
-196
-1 554
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
296 405
353 600
292 524
309 878
453 305
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-293 309
-202 895
-275 797
-240 872
-138 816
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
7 414
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-292 940
-198 768
-274 583
-240 676
-129 848
Variation de la trésorerie nette
-153 237
-10 163
-104 278
-87 906
7 159
Trésorerie en début de période
274 047
102 373
207 821
291 281
278 229
Trésorerie en fin de période
120 810
93 322
102 373
207 821
291 281
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
296 405
353 600
292 524
309 878
453 305
Dépenses d’investissement
-293 309
-202 895
-275 797
-240 872
-138 816
Flux de trésorerie disponible
3 096
150 705
16 727
69 006
314 489