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CESC Limited (CESC.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 760 000
13 760 000
13 430 000
13 580 700
13 309 300
-
Dépréciation et amortissement
7 814 200
12 170 000
8 780 000
11 099 600
11 102 200
-
Variation du fonds de roulement
-5 046 100
-12 050 000
-13 410 000
-9 406 600
-6 240 100
-
Inventaire
-179 100
20 000
-2 210 000
-617 500
1 225 000
-
Autre fonds de roulement
22 569 200
15 810 000
12 820 000
17 210 000
21 231 100
-
Autres éléments non monétaires
13 002 300
11 030 000
9 940 000
7 768 300
8 545 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 033 200
23 520 000
19 780 000
24 990 700
28 059 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 464 000
-7 710 000
-6 960 000
-7 780 700
-6 828 100
-
Achat d’investissements
-
-
-3 620 000
-1 601 600
-5 880 000
0
Ventes/échéance des investissements
5 766 600
970 000
4 270 000
300 000
300 000
-
Autres activités d’investissement
-499 800
-
-3 623 900
-784 300
-3 021 400
-1 880 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 631 200
-5 640 000
-5 450 000
-5 750 300
-14 892 400
-
Variation de la trésorerie nette
7 103 100
1 460 000
-10 240 000
13 131 000
-4 228 100
-
Trésorerie en début de période
5 025 600
11 290 000
21 530 000
8 396 000
12 624 100
-
Trésorerie en fin de période
12 128 700
12 750 000
11 290 000
21 527 000
8 396 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 033 200
23 520 000
19 780 000
24 990 700
28 059 200
-
Dépenses d’investissement
-7 464 000
-7 710 000
-6 960 000
-7 780 700
-6 828 100
-
Flux de trésorerie disponible
22 569 200
15 810 000
12 820 000
17 210 000
21 231 100
-