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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-55 357
-55 357
14 731
-13 266
-49 397
Dépréciation et amortissement
56 071
56 071
52 470
45 115
42 753
Impôts sur le revenu différés
-16 523
-16 523
-11 511
-1 184
-7 825
Rémunération à base d’actions
28 300
28 300
30 345
29 483
64 507
Variation du fonds de roulement
-4 716
-4 716
3 727
-2 916
-6 714
Comptes débiteurs
152
152
-15 009
-10 066
-3 932
Créances
-
-
-
-
2 381
Autre fonds de roulement
67 433
67 433
80 014
51 486
36 873
Autres éléments non monétaires
27 247
27 247
1 540
1 531
1 520
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
82 755
82 755
92 543
60 388
44 810
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 322
-15 322
-12 529
-8 902
-7 937
Acquisitions nettes
-64 228
-64 228
-15 308
-261 020
-675
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-79 550
-79 550
-27 837
-269 922
-8 612
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 045
-3 045
-3 313
-3 973
-124 238
Action ordinaire émise
0
0
0
133 351
316 551
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 079
Autres activités financières
-6 402
-6 402
-4 050
-6 076
-2 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 447
-9 447
-7 363
123 391
208 214
Variation de la trésorerie nette
-4 737
-4 737
53 064
-86 667
243 529
Trésorerie en début de période
239 688
239 688
186 624
273 291
29 762
Trésorerie en fin de période
234 951
234 951
239 688
186 624
273 291
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
82 755
82 755
92 543
60 388
44 810
Dépenses d’investissement
-15 322
-15 322
-12 529
-8 902
-7 937
Flux de trésorerie disponible
67 433
67 433
80 014
51 486
36 873